国投金融地产ETF(159933)涨0.19%,成交额158.09万元

7月11日,国投瑞银金融地产ETF(159933)收盘涨0.19%,成交额158.09万元。

国投金融地产ETF(159933)成立于2013年9月17日,基金全称为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银金融地产ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.13%。国投金融地产ETF(159933)业绩比较基准为沪深300金融地产指数。

规模方面,截止7月10日,国投金融地产ETF(159933)最新份额为4887.89万份,最新规模为1.53亿元。回顾2024年12月31日,国投金融地产ETF(159933)份额为5587.89万份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额减少12.53%,规模减少2.10%。

流动性方面,截止7月11日,国投金融地产ETF(159933)近20个交易日累计成交金额366.40万元,日均成交金额18.32万元;今年以来,126个交易日,累计成交金额1835.11万元,日均成交金额14.56万元。

国投金融地产ETF(159933)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.59%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.96%。

最新定期报告显示,国投金融地产ETF(159933)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、东方财富、中信证券、工商银行、国泰海通、交通银行、农业银行、江苏银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安10.55%30.65万1582.46万
600036招商银行10.16%35.21万1524.20万
601166兴业银行5.95%41.31万892.27万
300059东方财富5.41%35.93万811.36万
600030中信证券4.90%27.75万735.88万
601398工商银行4.59%99.96万688.75万
601211国泰海通3.60%31.41万540.31万
601328交通银行3.55%71.59万533.33万
601288农业银行3.25%94.23万488.13万
600919江苏银行2.65%41.91万398.16万

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